3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Landwegen | 7.365 | 8.015 | 9.606 | 9.606 | 9.606 | 9.606 |
Vaarwegen | 2.323 | 2.350 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
Provinciehuis | 511 | 353 | 404 | 404 | 404 | 404 |
Vestigingen | 105 | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 |
NLE | 123 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Flevokust Haven | 98 | 257 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Totaal | 10.525 | 11.112 | 12.164 | 12.164 | 12.164 | 12.164 |
x € 1.000 | ||||||
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2024-2028. In 2021/2022 heeft een extra dotatie plaatsgevonden van totaal € 5,45 mln. (uit de resultaatbestemming 2018) en verder extra dotaties van € 0,5 mln. in 2022 en € 0,5 mln. in 2023 (Perspectiefnota: 'Versnellen CO2 reductie projecten beheer en onderhoud'). In het coalitieakkoord is 2023-2028 is een extra bedrag van € 1,5 mln. toegekend voor het beheer en onderhoud van infrastructuur. Hiervan is € 0,8 mln. toegerekend aan de voorziening NJO (en het resterende bedrag van € 0,7 mln. aan jaarlijks onderhoud).
Kenmerkend voor projecten infrastructuur is dat ze uitgevoerd worden met tijdsspanne van vaak meerdere jaren. De onderhoudskosten in 2023 zijn hoger dan in de andere jaren. Dit komt omdat bedragen van projecten uit 2022 en daarvoor en die ultimo 2022 nog niet waren afgerond, zijn opgeteld bij de begrote onderhoudskosten 2023. De geprogrammeerde uitgaven voor 2024 en latere jaren hebben tevens een kans op een uitloop naar latere jaren. Uit het verloop is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis'
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stand per 1/1 | 2.503 | 2.218 | 2.168 | 1.949 | 2.263 | 2.730 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 472 | 491 | 551 | 551 | 551 | 551 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -757 | -541 | -770 | -237 | -84 | -704 |
Stand per 31/12 | 2.218 | 2.168 | 1.949 | 2.263 | 2.730 | 2.577 |
x € 1.000 | ||||||
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen'
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stand per 1/1 | 449 | 511 | 264 | 278 | 281 | 219 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -37 | -351 | -90 | -101 | -166 | -100 |
Stand per 31/12 | 511 | 264 | 278 | 281 | 219 | 223 |
x € 1.000 | ||||||
Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud NLE'
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stand per 1/1 | 467 | 386 | 140 | 183 | 75 | 132 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 100 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -181 | -350 | -61 | -212 | -47 | -32 |
Stand per 31/12 | 386 | 140 | 183 | 75 | 132 | 204 |
x € 1.000 | ||||||